Ich versuche das ganze nochmal mit einem deutschen Beispiel. Es geht um folgende Zinsbindungsbilanz:

- Dargestellt sind nur Festzinsoptionen (Angaben in Mio€) 
- Bedingung ist, dass künftig keine neuen Festzins-Neugeschäfte abgeschlossen werden
- die Bilanzsumme beträgt 6.000 Mio €
- BZSP = Bruttozinsspanne

Wie man auf die offene Position kommt ist mir klar. Mir geht es um den Zinsüberschuss der geschlossenen Position und die beiden Werte darunter. 
Habe schon alles mögliche versucht und komme nicht weiter. Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen!