Steuerung des Zinsänderungsrisikos, Zeitpunkt der festverzinslichen Aktiva und Passiva einer Bank

Erste Frage Aufrufe: 345     Aktiv: 08.01.2022 um 19:26
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Könnte mir eventuell jemand weiterhelfen, wie ich zu den Zahlen in der Tabelle komme? 
Die Lösungen habe ich aber weiß leider nicht wie ich auf die Ergebnisse komme. Vielleicht kennt sich ja jemand aus :) 

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gehen wirmal auf die Spalte 31.Dez.2021

Die 3000 ergeben sich aus 15000 - 12000
Die 240 resultiereren aus Zinsdifferenz 6%-4%=2% auf 12000.
die -30 kommen aus -1% auf 3000 
die -0,15% kommen aus  -30 / 20000 
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danke danke, mittlerweile bin ich auch selbst drauf gekommen :D wusste nur nicht wie ich die frage löschen kann...   ─   pennybag 08.01.2022 um 19:26

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